温馨提示

1、投资收益计算方法：产品投资收益=（期末持有市值+赎回确认金额+转换出确认金额+现金分红金额）-（期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额+转换入确认金额）。
2、投资收益率计算方法：产品投资收益率=产品投资收益/（期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额+转换入确认金额）。
3、账户收益计算方法：账户投资收益=（期末持有市值+赎回确认金额+现金分红金额）-（期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额）。
4、账户收益率计算方法：账户投资收益率=账户投资收益/（期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额）。
5、转换出确认金额中，转换手续费已经扣除。
6、货币基金的期末市值，不包含当期的未付收益。（日结型货币基金暂不支持投资收益查询。）
7、投资收益数值数据仅供参考，查询范围仅限于注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司的账户。
8、网站查询结果仅供参考。