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基金名称与代码 初期市值(元) 投资所得(元) 投资成本(元) 期末市值(元) 本期收益(元) 收益率
赎回/转出 现金分红 申购/认购 转换/转入

温馨提示

1、投资收益计算方法:产品投资收益=(期末持有市值+赎回确认金额+转换出确认金额+现金分红金额)-(期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额+转换入确认金额)。
2、投资收益率计算方法:产品投资收益率=产品投资收益/(期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额+转换入确认金额)。
3、账户收益计算方法:账户投资收益=(期末持有市值+赎回确认金额+现金分红金额)-(期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额)。
4、账户收益率计算方法:账户投资收益率=账户投资收益/(期初持有市值+申购/认购/定期定额申购确认金额)。
5、转换出确认金额中,转换手续费已经扣除。
6、货币基金的期末市值,不包含当期的未付收益。
7、投资收益数值数据仅供参考,查询范围仅限于注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司的账户。
8、网站查询结果仅供参考。